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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 484 223.00 | | 484 223.00 | 484 223.00 |
AN Terrains | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
AP Constructions | 848 633.00 | 219 660.00 | 628 972.00 | 848 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 068.00 | 201 089.00 | 19 979.00 | 221 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 595.00 | 720 989.00 | 319 605.00 | 1 040 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 276 245.00 | | 276 245.00 | 276 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 004.00 | 1 148 272.00 | 1 748 731.00 | 2 897 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BN En cours de production de biens | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 026.00 | 108 885.00 | 2 571 140.00 | 2 680 026.00 |
BZ Autres créances | 218 938.00 | | 218 938.00 | 218 938.00 |
CF Disponibilités | 253 921.00 | | 253 921.00 | 253 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 288.00 | 108 885.00 | 3 212 402.00 | 3 321 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 292.00 | 1 257 158.00 | 4 961 134.00 | 6 218 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | -294 291.00 | -222 292.00 | | -294 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 199.00 | -71 998.00 | | -50 199.00 |
DK Provisions réglementées | 461 424.00 | 437 095.00 | | 461 424.00 |
DL TOTAL (I) | 483 680.00 | 509 551.00 | | 483 680.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 144.00 | 108 528.00 | | 96 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 144.00 | 108 528.00 | | 126 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 949.00 | 546 305.00 | | 398 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 952.00 | 2 125 003.00 | | 2 201 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 795.00 | 17 267.00 | | 22 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 117.00 | 1 487 790.00 | | 1 408 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 351.00 | 235 643.00 | | 272 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 795.00 | 219 923.00 | | 16 795.00 |
EA Autres dettes | 30 346.00 | 32 599.00 | | 30 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 308.00 | 4 664 534.00 | | 4 351 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 134.00 | 5 282 614.00 | | 4 961 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 512.00 | 4 248 843.00 | | 4 328 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 616 918.00 | | 15 616 918.00 | 15 616 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 576.00 | | 1 134 576.00 | 1 134 576.00 |
FG Production vendue services | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 045 890.00 | | 17 045 890.00 | 17 045 890.00 |
FM Production stockée | | | -173 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 953 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 894 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 943 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 181.00 | 32 602.00 | | 15 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 5 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 181.00 | 38 102.00 | | 37 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 849.00 | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 328.00 | 29 000.00 | | 54 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 300.00 | 29 850.00 | | 59 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 118.00 | 8 252.00 | | -22 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991 184.00 | 17 744 212.00 | | 16 991 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041 383.00 | 17 816 211.00 | | 17 041 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 199.00 | -71 998.00 | | -50 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225.00 | 2 451.00 | | 1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 200.00 | 2 129 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 437.00 | 28 470.00 | | 2 243 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 343.00 | 198.00 | | 276 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 528.00 | 32 848.00 | 15 231.00 | 108 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 528.00 | 32 848.00 | 15 231.00 | 108 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 201 953.00 | 2 201 953.00 | | 2 201 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 902.00 | 2 353 421.00 | 247 481.00 | 2 600 902.00 |