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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 079.00 | 1 606 987.00 | 518 092.00 | 2 125 079.00 |
AH Fonds commercial | 432 051.00 | 478 678.00 | -46 627.00 | 432 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 99 825.00 | 5 175.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 40 725.00 | 64 408.00 | -23 683.00 | 40 725.00 |
AP Constructions | 230 775.00 | | 230 775.00 | 230 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 768.00 | 66 408.00 | 6 360.00 | 72 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 521.00 | 2 316 306.00 | 695 215.00 | 3 011 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 618.00 | 16 691.00 | 150 927.00 | 167 618.00 |
BZ Autres créances | 123 459.00 | | 123 459.00 | 123 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 504.00 | | 230 504.00 | 230 504.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 317.00 | 16 691.00 | 642 626.00 | 659 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 838.00 | 2 332 997.00 | 1 337 841.00 | 3 670 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DL TOTAL (I) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 627.00 | | | 931 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
EA Autres dettes | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 396.00 | | | 1 129 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 841.00 | | | 1 337 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 396.00 | | | 1 129 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 269.00 | 173 075.00 | 1 210 344.00 | 1 037 269.00 |
FG Production vendue services | 18 690.00 | 2 971.00 | 21 661.00 | 18 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 960.00 | 176 046.00 | 1 232 005.00 | 1 055 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 557.00 | | | 1 239 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 575.00 | | | 1 170 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 708.00 | | 802 272.00 | 2 395 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 459.00 | 3 011 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 959.00 | 2 662 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 179.00 | | 526 909.00 | 2 314 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 768.00 | | 271 500.00 | 72 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 3 863.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 295.00 | 251 970.00 | 178 959.00 | 2 243 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 818.00 | 243 631.00 | 178 959.00 | 2 120 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 477.00 | 8 339.00 | | 122 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 361.00 | 4 331.00 | | 12 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 361.00 | 4 331.00 | | 12 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 361.00 | 4 331.00 | | 12 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 627.00 | 931 627.00 | | 931 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 080.00 | 278 958.00 | 19 122.00 | 298 080.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 396.00 | 1 129 396.00 | | 1 129 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
ST Autres comptes | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 424 255.00 | | | 424 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
ZE Dividendes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 511.00 | | | 602 511.00 |