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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 29 953.00 | 4 034.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 443.00 | 71 688.00 | 16 756.00 | 88 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 230.00 | 101 641.00 | 21 589.00 | 123 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BZ Autres créances | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 762 984.00 | | 762 984.00 | 762 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 704.00 | | 897 704.00 | 897 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 934.00 | 101 641.00 | 919 293.00 | 1 020 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 211.00 | 400 894.00 | | 573 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 574.00 | 172 316.00 | | 130 574.00 |
DL TOTAL (I) | 774 184.00 | 643 611.00 | | 774 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 9 003.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | 38 924.00 | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 979.00 | 17 419.00 | | 45 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 501.00 | 71 990.00 | | 78 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 109.00 | 137 335.00 | | 145 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 293.00 | 780 946.00 | | 919 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 109.00 | 133 433.00 | | 145 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 275.00 | | 733 275.00 | 733 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 275.00 | | 733 275.00 | 733 275.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 658.00 | 22 587.00 | | 22 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3 333.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 582.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 582.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 2 751.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | 69 900.00 | | 48 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 146.00 | 797 477.00 | | 756 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 572.00 | 625 161.00 | | 625 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 574.00 | 172 316.00 | | 130 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 757.00 | 6 731.00 | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 410.00 | | 3 820.00 | 119 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 610.00 | | 3 820.00 | 118 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 463.00 | 10 178.00 | | 91 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 463.00 | 10 178.00 | | 91 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VW T.V.A. | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |