| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 843.00 | 42 472.00 | 371.00 | 42 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 807.00 | 52 421.00 | 386.00 | 52 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 619.00 | | 118 619.00 | 118 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 427.00 | 52 421.00 | 119 006.00 | 171 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 43 023.00 | 20 481.00 | | 43 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 648.00 | 52 542.00 | | -16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 43 144.00 | 89 792.00 | | 43 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 045.00 | 54.00 | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 20 432.00 | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | 18 647.00 | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 862.00 | 39 133.00 | | 75 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 006.00 | 128 926.00 | | 119 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 315.00 | | 233 315.00 | 233 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 315.00 | | 233 315.00 | 233 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 408.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 408.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 4 009.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797.00 | 3 806.00 | | -797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 648.00 | 52 542.00 | | -16 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 103.00 | 16 358.00 | | 19 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 190.00 | 9 822.00 | 19 368.00 | 29 190.00 |
VI Groupe et associés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 862.00 | 56 494.00 | 19 368.00 | 75 862.00 |