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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 772.00 | 16 537.00 | 235.00 | 16 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 259.00 | 75 974.00 | 285.00 | 76 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 892.00 | | 127 892.00 | 127 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 838.00 | | 341 838.00 | 341 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 746.00 | 3 800.00 | 305 946.00 | 309 746.00 |
BZ Autres créances | 1 932 783.00 | | 1 932 783.00 | 1 932 783.00 |
CF Disponibilités | 309 188.00 | | 309 188.00 | 309 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 483.00 | 3 800.00 | 3 017 683.00 | 3 021 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 742.00 | 79 774.00 | 3 017 968.00 | 3 097 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027 715.00 | 15 300.00 | | 2 027 715.00 |
DG Autres réserves | | 2 012 415.00 | | |
DH Report à nouveau | 138 591.00 | 85 823.00 | | 138 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | 52 768.00 | | 69 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 112.00 | 2 319 306.00 | | 2 389 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671.00 | 1 738.00 | | 1 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671.00 | 1 738.00 | | 1 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 2 695.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 608.00 | 442 596.00 | | 443 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 717.00 | 164 299.00 | | 176 717.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 2 224.00 | | 5 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 186.00 | 619 474.00 | | 627 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 968.00 | 2 940 517.00 | | 3 017 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 676.00 | 616 780.00 | | 626 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 262.00 | | 2 452 262.00 | 2 452 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 262.00 | | 2 452 262.00 | 2 452 262.00 |
FM Production stockée | | | 32 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -67.00 | |
GE Autres charges | | | 98 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 302.00 | 1 320.00 | | 8 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302.00 | 1 320.00 | | 8 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 126.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 126.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | 1 194.00 | | 5 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 508.00 | 1 730.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | 8 948.00 | | 17 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 343.00 | 2 568 563.00 | | 2 496 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 537.00 | 2 515 795.00 | | 2 426 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 806.00 | 52 768.00 | | 69 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 419.00 | | 840.00 | 75 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 932.00 | | 840.00 | 15 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 921.00 | 1 053.00 | | 74 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 605.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | 448.00 | | 58 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738.00 | | 67.00 | 1 738.00 |
6T Sur comptes clients | 6 515.00 | 190.00 | 2 906.00 | 6 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 190.00 | 2 906.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | 190.00 | 2 973.00 | 8 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 608.00 | 443 608.00 | | 443 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 955.00 | | | 1 901 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 566.00 | 336 065.00 | 1 906 500.00 | 2 242 566.00 |
VW T.V.A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 676.00 | 626 676.00 | | 626 676.00 |