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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 4 035.00 | 6 314.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 464.00 | 149 071.00 | 92 392.00 | 241 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 015.00 | 163 339.00 | 184 676.00 | 348 015.00 |
BT Marchandises | 460 330.00 | | 460 330.00 | 460 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 405.00 | | 286 405.00 | 286 405.00 |
BZ Autres créances | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CF Disponibilités | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 857.00 | | 836 857.00 | 836 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 872.00 | 163 339.00 | 1 021 533.00 | 1 184 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 190.00 | 141 288.00 | | 145 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 585.00 | 3 902.00 | | -195 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605.00 | 200 190.00 | | 4 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 946.00 | 133 844.00 | | 107 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 162.00 | 125 701.00 | | 102 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 581.00 | 320 291.00 | | 558 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 875.00 | 110 739.00 | | 140 875.00 |
EA Autres dettes | 82 363.00 | 57 131.00 | | 82 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 928.00 | 747 707.00 | | 1 016 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 533.00 | 948 912.00 | | 1 021 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 928.00 | 735 867.00 | | 1 016 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 215.00 | 98 910.00 | | 51 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 387.00 | | 3 147.00 | 350 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 519.00 | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 519.00 | 348 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 049.00 | | 1 647.00 | 250 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | | 1 500.00 | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 117.00 | 22 221.00 | | 141 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 43.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 125.00 | 22 178.00 | | 137 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 581.00 | 558 581.00 | | 558 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 286 405.00 | | | 286 405.00 |
VB T. V. A. | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 083.00 | | | 350 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 286.00 | | | 328 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
VW T.V.A. | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 766.00 | 914 766.00 | | 914 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 484.00 | 17 493.00 | | 19 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 038.00 | 10 944.00 | | 19 038.00 |
ST Autres comptes | 332 538.00 | 325 663.00 | | 332 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 960.00 | 94 489.00 | | 93 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 257 341.00 | 366 611.00 | | 257 341.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 685.00 | 3 194.00 | | 4 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 721.00 | 5 837.00 | | 11 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 205.00 | 23 330.00 | | 31 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 442.00 | 166 867.00 | | 144 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 403.00 | 135 975.00 | | 131 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 561.00 | 800 901.00 | | 707 561.00 |