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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 115.00 | 1 056 086.00 | 2 028.00 | 1 058 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 053.00 | 61 797.00 | 5 256.00 | 67 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 009.00 | 205 901.00 | 461 108.00 | 667 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 427.00 | 1 323 784.00 | 552 642.00 | 1 876 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217 110.00 | 523 990.00 | 1 693 120.00 | 2 217 110.00 |
BP En cours de production de services | 1 036 482.00 | | 1 036 482.00 | 1 036 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 595.00 | | -1 595.00 | -1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756 774.00 | 31 162.00 | 6 725 612.00 | 6 756 774.00 |
BZ Autres créances | 535 270.00 | | 535 270.00 | 535 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 358 850.00 | | 358 850.00 | 358 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 271 688.00 | 555 152.00 | 10 716 535.00 | 11 271 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 115.00 | 1 682 936.00 | 19 269 177.00 | 13 148 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 077 960.00 | 3 681 395.00 | | 4 077 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 005.00 | 396 565.00 | | 215 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 902.00 | 4 119 897.00 | | 4 334 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 677.00 | 2 287 211.00 | | 2 351 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 097.00 | 2 592 270.00 | | 2 707 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 549.00 | 642 457.00 | | 579 549.00 |
EA Autres dettes | 1 236 471.00 | 449 307.00 | | 1 236 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 794.00 | 5 971 246.00 | | 6 874 794.00 |
ED (V) | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 178.00 | 10 160 442.00 | | 11 269 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 874 794.00 | 5 921 216.00 | | 6 874 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 020 532.00 | 7 020 532.00 | |
FD Production vendue biens | | 717 432.00 | 717 432.00 | |
FG Production vendue services | 149 023.00 | 4 488 615.00 | 4 637 638.00 | 149 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 024.00 | 12 226 579.00 | 12 375 603.00 | 149 024.00 |
FM Production stockée | | | 227 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 764 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 026.00 | |
GE Autres charges | | | -29 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 442.00 | 39 367.00 | | 45 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 30 150.00 | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 130 229.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -124 286.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 528.00 | 178 145.00 | | 107 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 925.00 | 14 857 000.00 | | 12 766 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 920.00 | 14 460 436.00 | | 12 551 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 005.00 | 396 565.00 | | 215 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 890.00 | | 162 537.00 | 1 713 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 170.00 | | 1 058 115.00 | 1 052 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 170.00 | | 5 944.00 | 1 052 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 470.00 | | 156 593.00 | 577 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 798.00 | 81 987.00 | | 1 241 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048 445.00 | 7 641.00 | | 1 048 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 352.00 | 74 346.00 | | 193 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 964.00 | 174 026.00 | | 349 964.00 |
6T Sur comptes clients | 36 959.00 | | 5 796.00 | 36 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 923.00 | 174 026.00 | 5 796.00 | 386 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 221.00 | 174 026.00 | 75 095.00 | 456 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 026.00 | 75 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 097.00 | 2 707 097.00 | | 2 707 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 199.00 | 248 199.00 | | 248 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 471.00 | 1 236 471.00 | | 1 236 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 756 774.00 | | | 6 756 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 316 359.00 | | | 316 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 677.00 | 2 351 677.00 | | 2 351 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
VP Divers | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 091.00 | 7 420 091.00 | | 7 420 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 794.00 | 6 874 794.00 | | 6 874 794.00 |