| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | 1.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 30 246.00 | 84 097.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 194 920.00 | 14 391.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 991.00 | 291 189.00 | 46 802.00 | 337 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 222.00 | 531 500.00 | 168 723.00 | 700 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BN En cours de production de biens | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 378.00 | 909.00 | 932 469.00 | 933 378.00 |
BZ Autres créances | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 224.00 | | 700 224.00 | 700 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 822.00 | 909.00 | 1 848 913.00 | 1 849 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 044.00 | 532 408.00 | 2 017 636.00 | 2 550 044.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 464.00 | 587 195.00 | | 654 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 693.00 | 267 269.00 | | 211 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 157.00 | 1 074 464.00 | | 1 086 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 921.00 | 740 717.00 | | 705 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 166.00 | 235 793.00 | | 217 166.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 478.00 | 976 511.00 | | 931 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 636.00 | 2 075 974.00 | | 2 017 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 478.00 | 976 511.00 | | 931 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 414.00 | | 808.00 | 699 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 836.00 | | 808.00 | 660 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 725.00 | 21 774.00 | | 509 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 580.00 | 21 774.00 | | 494 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | 1 866.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | 1 866.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 774.00 | | 26 866.00 | 27 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 921.00 | 705 921.00 | | 705 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 932 230.00 | | | 932 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 082.00 | 1 080 082.00 | | 1 080 082.00 |
VW T.V.A. | 166 129.00 | 166 129.00 | | 166 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 478.00 | 931 478.00 | | 931 478.00 |