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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 25 678.00 | 5 730.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 591.00 | 33 826.00 | 24 764.00 | 58 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 342.00 | 59 505.00 | 30 836.00 | 90 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 519.00 | 59 505.00 | 109 014.00 | 168 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DL TOTAL (I) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 162.00 | | | 209 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 334.00 | | 18 007.00 | 72 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 992.00 | | 18 007.00 | 71 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 11 068.00 | | 48 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | 11 068.00 | | 48 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 097.00 | 8 192.00 | 4 904.00 | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 837.00 | 10 687.00 | 150.00 | 10 837.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 508.00 | 81 603.00 | 4 904.00 | 86 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ST Autres comptes | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 018.00 | | | 41 018.00 |