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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 960.00 | 31 740.00 | 219.00 | 31 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 930.00 | 2 352 820.00 | 612 110.00 | 2 964 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 415.00 | 1 929 624.00 | 241 790.00 | 2 171 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 472.00 | 4 314 186.00 | 858 286.00 | 5 172 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 510.00 | 11 220.00 | 185 290.00 | 196 510.00 |
BT Marchandises | 181 551.00 | | 181 551.00 | 181 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181 584.00 | 470 756.00 | 6 710 828.00 | 7 181 584.00 |
BZ Autres créances | 2 680 250.00 | | 2 680 250.00 | 2 680 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 410.00 | | 316 410.00 | 316 410.00 |
CF Disponibilités | 2 454 211.00 | | 2 454 211.00 | 2 454 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 116 135.00 | 481 976.00 | 12 634 159.00 | 13 116 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 288 608.00 | 4 796 162.00 | 13 492 446.00 | 18 288 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 946 471.00 | | | 2 946 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 732.00 | | | -1 129 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 016.00 | | | 1 897 016.00 |
DK Provisions réglementées | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 509.00 | | | 3 821 509.00 |
DP Provisions pour risques | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 517.00 | | | 1 608 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 955.00 | | | 305 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396 404.00 | | | 6 396 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 903.00 | | | 658 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 340.00 | | | 267 340.00 |
EA Autres dettes | 227 753.00 | | | 227 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464 875.00 | | | 9 464 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 492 446.00 | | | 13 492 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 119 934.00 | | | 9 119 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038 336.00 | | | 1 038 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 244 667.00 | | 26 244 667.00 | 26 244 667.00 |
FG Production vendue services | 601 678.00 | | 601 678.00 | 601 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 846 345.00 | | 26 846 345.00 | 26 846 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 872 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 766 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 614 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 319.00 | | | -46 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 662.00 | | | 298 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955 189.00 | | | 26 955 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 058 173.00 | | | 25 058 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 016.00 | | | 1 897 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 171.00 | | | 295 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 435.00 | | | 4 621 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 172 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 136 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 989.00 | | | 4 585 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 393.00 | 371 462.00 | 18 669.00 | 3 961 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 755.00 | 986.00 | | 30 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 638.00 | 370 476.00 | 18 669.00 | 3 930 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 408.00 | 39 049.00 | 1 702.00 | 26 408.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 220.00 | 31 642.00 | 12 800.00 | 187 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 524.00 | 12 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 049.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396 404.00 | 6 396 404.00 | | 6 396 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 340.00 | 267 340.00 | | 267 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 605.00 | 532 605.00 | | 532 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 337.00 | 1 038 337.00 | | 1 038 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 181.00 | 225 239.00 | 344 942.00 | 570 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 188.00 | | | 332 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 971 539.00 | 9 967 453.00 | 4 086.00 | 9 971 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464 876.00 | 9 119 934.00 | 344 942.00 | 9 464 876.00 |