| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
AP Constructions | 27 460.00 | 24 202.00 | 3 258.00 | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 35 369.00 | 18 934.00 | 54 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 921.00 | 108 652.00 | 30 269.00 | 138 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 506.00 | 6 316.00 | 104 190.00 | 110 506.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 043.00 | 6 316.00 | 210 727.00 | 217 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 964.00 | 114 968.00 | 240 996.00 | 355 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -136 234.00 | -164 020.00 | | -136 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | 27 785.00 | | 36 042.00 |
DK Provisions réglementées | 489.00 | 273.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 75 602.00 | 39 345.00 | | 75 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 697.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 22 205.00 | | 12 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 556.00 | 84 908.00 | | 96 556.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 537.00 | 56 021.00 | | 53 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 394.00 | 164 036.00 | | 165 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 996.00 | 203 381.00 | | 240 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 394.00 | 164 036.00 | | 165 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 657.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 529.00 | | 14 392.00 | 124 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 371.00 | | 13 392.00 | 68 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | 1 000.00 | 7 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 821.00 | 7 831.00 | | 100 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 740.00 | 7 831.00 | | 51 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 223.00 | 7.00 | 273.00 |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | 249.00 | | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | 249.00 | | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 472.00 | 7.00 | 6 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 994.00 | 146 917.00 | 8 077.00 | 154 994.00 |
VW T.V.A. | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |