| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 128.00 | | 244 128.00 | 244 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 981.00 | 5 853.00 | 244 128.00 | 249 981.00 |
BT Marchandises | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 201 585.00 | | 201 585.00 | 201 585.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 856.00 | 5 853.00 | 490 003.00 | 495 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 31 191.00 | 13 244.00 | | 31 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 17 947.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 302 669.00 | 288 535.00 | | 302 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 047.00 | 26 789.00 | | 8 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 198.00 | 40 276.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 20 589.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 863.00 | 12 977.00 | | 11 863.00 |
EA Autres dettes | 117 721.00 | 129 086.00 | | 117 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 334.00 | 229 717.00 | | 187 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 003.00 | 518 252.00 | | 490 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 874.00 | | 306 874.00 | 306 874.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867.00 | 494.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 249.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 245.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 983.00 | | 2 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 17 947.00 | | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016.00 | | 163.00 | 6 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 163.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |