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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 869.00 | 24 056.00 | 6 813.00 | 30 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 50 478.00 | 15 820.00 | 66 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 081.00 | 76 562.00 | 105 519.00 | 182 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 085.00 | | 149 085.00 | 149 085.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 167 336.00 | | 167 336.00 | 167 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 582.00 | | 342 582.00 | 342 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 663.00 | 76 562.00 | 448 102.00 | 524 663.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
DL TOTAL (I) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 505.00 | | | 134 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 102.00 | | | 448 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 533.00 | | 791 533.00 | 791 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 533.00 | | 791 533.00 | 791 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 876.00 | | | 804 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 319.00 | | | 732 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 560.00 | | 22 521.00 | 159 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 645.00 | | 22 521.00 | 74 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 149.00 | 9 413.00 | | 67 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | 9 413.00 | | 65 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 753.00 | 7 588.00 | 11 165.00 | 18 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 326.00 | 175 246.00 | 80.00 | 175 326.00 |
VW T.V.A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 570.00 | 170 405.00 | 11 165.00 | 181 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
ST Autres comptes | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 580.00 | | | 169 580.00 |