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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 813.00 | 48 178.00 | 6 634.00 | 54 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 37 303.00 | 12 134.00 | 49 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 531.00 | 126 762.00 | 20 769.00 | 147 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 541.00 | | 145 541.00 | 145 541.00 |
BZ Autres créances | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 648.00 | | 187 648.00 | 187 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 179.00 | 126 762.00 | 208 417.00 | 335 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 167.00 | 5 351.00 | | 18 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 12 816.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 49 449.00 | 26 552.00 | | 49 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 660.00 | 8 266.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 2 655.00 | | 12 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 035.00 | 134 269.00 | | 121 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 967.00 | 145 190.00 | | 158 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 417.00 | 171 742.00 | | 208 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 967.00 | 145 190.00 | | 158 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 660.00 | 8 266.00 | | 25 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 389.00 | | 489 389.00 | 489 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 389.00 | | 489 389.00 | 489 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 725.00 | 11 722.00 | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 124.00 | 531 637.00 | | 496 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 227.00 | 518 821.00 | | 473 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | 12 816.00 | | 22 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 548.00 | | 19 983.00 | 127 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 247.00 | | 19 983.00 | 89 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 218.00 | 1 545.00 | | 125 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 916.00 | 1 545.00 | | 88 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 648.00 | 187 648.00 | 2 000.00 | 189 648.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 5 874.00 | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 133.00 | 10 045.00 | | 11 133.00 |
ST Autres comptes | 38 769.00 | 44 397.00 | | 38 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 813.00 | 36 723.00 | | 36 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 562.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 1 526.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | 7 400.00 | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 396.00 | 95 961.00 | | 98 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 055.00 | 7 844.00 | | 9 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 715.00 | 92 727.00 | | 86 715.00 |