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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 8 772.00 | 2 384.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 30 240.00 | 8 736.00 | 21 503.00 | 30 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 221.00 | 350 852.00 | 116 369.00 | 467 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 738.00 | 40 828.00 | 5 909.00 | 46 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 273.00 | 409 190.00 | 151 083.00 | 560 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 274.00 | 32 137.00 | 32 137.00 | 64 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 777.00 | 5 193.00 | 199 583.00 | 204 777.00 |
BZ Autres créances | 449 935.00 | | 449 935.00 | 449 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CF Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 715.00 | 37 330.00 | 952 385.00 | 989 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 989.00 | 446 521.00 | 1 103 468.00 | 1 549 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 627 819.00 | 565 345.00 | | 627 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 694.00 | 92 474.00 | | 139 694.00 |
DL TOTAL (I) | 784 283.00 | 674 589.00 | | 784 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 090.00 | 95 425.00 | | 131 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 70 073.00 | | 69 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 790.00 | 119 531.00 | | 117 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 696.00 | | |
EA Autres dettes | 457.00 | 348.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 184.00 | 287 582.00 | | 319 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 468.00 | 962 171.00 | | 1 103 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 891.00 | 293 963.00 | 1 106 855.00 | 812 891.00 |
FG Production vendue services | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 010.00 | 293 963.00 | 1 172 974.00 | 879 010.00 |
FM Production stockée | | | 8 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 4 729.00 | | 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 18 017.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 19 383.00 | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 19 692.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -1 675.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | -7 336.00 | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 040.00 | 1 153 735.00 | | 1 234 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 346.00 | 1 061 261.00 | | 1 094 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 694.00 | 92 474.00 | | 139 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | 17 138.00 | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 929.00 | | 89 595.00 | 471 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 560 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 544 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | 340.00 | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 197.00 | | 89 255.00 | 456 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 838.00 | 58 603.00 | 1 250.00 | 351 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 2 586.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 651.00 | 56 017.00 | 1 250.00 | 345 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 507.00 | 32 137.00 | 36 507.00 | 36 507.00 |
6T Sur comptes clients | 11 331.00 | | 6 137.00 | 11 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 838.00 | 32 137.00 | 42 644.00 | 47 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 838.00 | 32 137.00 | 42 644.00 | 47 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 137.00 | 42 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 198 507.00 | | | 198 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 432 665.00 | | | 432 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 632.00 | 680 908.00 | 724.00 | 681 632.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 185.00 | 319 185.00 | | 319 185.00 |