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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 218.00 | 20 169.00 | 49.00 | 20 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 329.00 | 61 826.00 | 23 503.00 | 85 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 35 139.00 | 12 462.00 | 47 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 746.00 | 117 134.00 | 39 612.00 | 156 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
BN En cours de production de biens | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 292.00 | | 362 292.00 | 362 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 038.00 | 117 134.00 | 401 904.00 | 519 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
DH Report à nouveau | -119 906.00 | -131 967.00 | | -119 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 466.00 | 12 061.00 | | 38 466.00 |
DL TOTAL (I) | 221 355.00 | 182 889.00 | | 221 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 870.00 | 37 871.00 | | 24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 2 546.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 792.00 | 66 524.00 | | 43 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 511.00 | 74 826.00 | | 90 511.00 |
EA Autres dettes | 20 723.00 | 16 631.00 | | 20 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 549.00 | 198 397.00 | | 180 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 904.00 | 381 286.00 | | 401 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FD Production vendue biens | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
FG Production vendue services | 958 604.00 | | 958 604.00 | 958 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 260.00 | | 987 260.00 | 987 260.00 |
FM Production stockée | | | 2 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 891.00 | 9 284.00 | | 16 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 891.00 | 9 294.00 | | 16 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 891.00 | -2 932.00 | | -16 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 588.00 | 1 028 102.00 | | 1 009 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 122.00 | 1 016 041.00 | | 971 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 466.00 | 12 061.00 | | 38 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 310.00 | | 4 436.00 | 152 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 746.00 | 156 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 218.00 | 20 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 930.00 | 132 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 494.00 | | 4 436.00 | 128 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 687.00 | 12 447.00 | | 104 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 694.00 | 1 475.00 | | 18 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 993.00 | 10 972.00 | | 85 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 870.00 | 13 396.00 | 11 474.00 | 24 870.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 762.00 | 181 164.00 | 3 598.00 | 184 762.00 |
VW T.V.A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 549.00 | 169 075.00 | 11 474.00 | 180 549.00 |