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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 11 438.00 | 2 795.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 032.00 | 12 436.00 | 7 596.00 | 20 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 679.00 | | 248 679.00 | 248 679.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 748.00 | | 497 748.00 | 497 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 780.00 | 12 436.00 | 505 343.00 | 517 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 291 643.00 | 287 328.00 | | 291 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 776.00 | 4 316.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 321 444.00 | 316 668.00 | | 321 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | 19 313.00 | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 051.00 | 16 051.00 | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 619.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 064.00 | 127 358.00 | | 127 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 899.00 | 168 341.00 | | 183 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 343.00 | 485 009.00 | | 505 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 968.00 | | 885 968.00 | 885 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 968.00 | | 885 968.00 | 885 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 053.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 725.00 | 882 442.00 | | 887 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 949.00 | 878 127.00 | | 882 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 776.00 | 4 316.00 | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 775.00 | | 2 257.00 | 17 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | | 2 257.00 | 11 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427.00 | 1 010.00 | | 11 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 1 010.00 | | 10 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 838.00 | 8 423.00 | 1 415.00 | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 071.00 | 254 271.00 | 4 800.00 | 259 071.00 |
VW T.V.A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 899.00 | 182 484.00 | 1 415.00 | 183 899.00 |