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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 398.00 | 60 504.00 | 49 895.00 | 110 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 249.00 | 106 509.00 | 181 740.00 | 288 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 616.00 | 168 902.00 | 607 714.00 | 776 616.00 |
BZ Autres créances | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
CF Disponibilités | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 955.00 | 168 902.00 | 681 053.00 | 849 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 685.00 | 312 226.00 | | 367 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 746.00 | 55 459.00 | | 22 746.00 |
DL TOTAL (I) | 401 431.00 | 378 685.00 | | 401 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 072.00 | 309 842.00 | | 241 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 19 363.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 062.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | 24 795.00 | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 622.00 | 355 061.00 | | 279 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 053.00 | 733 746.00 | | 681 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 456.00 | 114 337.00 | | 73 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 757.00 | | 33 366.00 | 769 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 507.00 | 776 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 507.00 | 398 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 788.00 | | 33 366.00 | 391 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 546.00 | 46 380.00 | 24.00 | 122 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 657.00 | 46 380.00 | 24.00 | 120 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 724.00 | 34 557.00 | 145 347.00 | 240 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 622.00 | 73 456.00 | 145 347.00 | 279 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | 7 034.00 | | 11 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 854.00 | 12 673.00 | | 18 854.00 |
ST Autres comptes | 112 384.00 | 83 220.00 | | 112 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 436.00 | 41 861.00 | | 39 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 395.00 | 2 089.00 | | 3 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 343.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 577.00 | 7 377.00 | | 13 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 069.00 | 139 843.00 | | 174 069.00 |