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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 305 930.00 | | 305 930.00 | 305 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 185.00 | | 413 185.00 | 413 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 084.00 | | 573 084.00 | 573 084.00 |
CU Autres participations | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 121.00 | 18 462.00 | | 20 121.00 |
DG Autres réserves | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | 5 409.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 558 594.00 | 551 131.00 | | 558 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 1 416.00 | | 5 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 1 707.00 | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 490.00 | 3 159.00 | | 14 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 084.00 | 554 290.00 | | 573 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 1 187.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 599.00 | 26 784.00 | | 37 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 386.00 | 21 375.00 | | 26 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | 5 409.00 | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 423.00 | | | 412 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 423.00 | | | 412 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |