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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 826.00 | 4 500.00 | 1 092 326.00 | 1 096 826.00 |
BZ Autres créances | 627 278.00 | | 627 278.00 | 627 278.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 700.00 | | 634 700.00 | 634 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 526.00 | 4 500.00 | 1 727 026.00 | 1 731 526.00 |
CU Autres participations | 1 092 326.00 | | 1 092 326.00 | 1 092 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 871 935.00 | 698 031.00 | | 871 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 357.00 | 173 904.00 | | 54 357.00 |
DK Provisions réglementées | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 687.00 | 1 353 330.00 | | 1 407 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 339.00 | 313 387.00 | | 313 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 339.00 | 386 290.00 | | 319 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 026.00 | 1 739 620.00 | | 1 727 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 339.00 | 386 290.00 | | 319 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 506.00 | 262 067.00 | | 66 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149.00 | 88 162.00 | | 12 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 357.00 | 173 904.00 | | 54 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 826.00 | | | 1 096 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 326.00 | | | 1 092 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 590 275.00 | | | 590 275.00 |
VI Groupe et associés | 313 339.00 | 313 339.00 | | 313 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 278.00 | 627 278.00 | | 627 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 339.00 | 319 339.00 | | 319 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 787.00 | 7 463.00 | | 11 787.00 |
ST Autres comptes | 362.00 | 226.00 | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 149.00 | 7 689.00 | | 12 149.00 |