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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 13 094.00 | 2 975.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 18 568.00 | 1 977.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 422.00 | 35 738.00 | 5 685.00 | 41 422.00 |
BT Marchandises | 121 969.00 | | 121 969.00 | 121 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 430.00 | | 693 430.00 | 693 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 853.00 | 35 738.00 | 699 115.00 | 734 853.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 800.00 | 231 098.00 | | 340 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 785.00 | 149 702.00 | | 189 785.00 |
DL TOTAL (I) | 538 835.00 | 389 050.00 | | 538 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 248.00 | 81 239.00 | | 71 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 8 343.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 062.00 | 101 607.00 | | 68 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 280.00 | 191 189.00 | | 160 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 115.00 | 580 239.00 | | 699 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 097.00 | | 539.00 | 41 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 41 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 36 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | | 539.00 | 36 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 2 715.00 | 126.00 | 33 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 073.00 | 2 715.00 | 126.00 | 29 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VI Groupe et associés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 783.00 | 176 066.00 | 718.00 | 176 783.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 280.00 | 160 280.00 | | 160 280.00 |