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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
AH Fonds commercial | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 894.00 | 15 318.00 | 2 575.00 | 17 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 306.00 | 147 162.00 | 40 143.00 | 187 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 423.00 | 201 783.00 | 128 640.00 | 330 423.00 |
BT Marchandises | 214 927.00 | | 214 927.00 | 214 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CF Disponibilités | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 284.00 | | 304 284.00 | 304 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 708.00 | 201 783.00 | 432 924.00 | 634 708.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 933.00 | | | -271 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | -157 347.00 | | | -157 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 748.00 | | | 307 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 272.00 | | | 590 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 924.00 | | | 432 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 080.00 | | | 273 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 091.00 | | 911 091.00 | 911 091.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 241.00 | | 911 241.00 | 911 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 608.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 802.00 | | | 927 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 217.00 | | | 923 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 086.00 | | 15 767.00 | 513 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 134.00 | 19 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 429.00 | 330 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 295.00 | 205 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 728.00 | | 15 767.00 | 382 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 143.00 | 20 608.00 | 177 968.00 | 359 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 841.00 | 20 608.00 | 177 968.00 | 319 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 907.00 | 84 252.00 | 217 653.00 | 301 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 824.00 | 31 084.00 | 54 739.00 | 85 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 664.00 | 49 324.00 | 16 340.00 | 65 664.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 474.00 | 273 080.00 | 272 393.00 | 545 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 116.00 | | | 202 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 588.00 | | | 116 588.00 |