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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 140.00 | | 7 792 140.00 | 7 792 140.00 |
BZ Autres créances | 1 729 652.00 | 10 686.00 | 1 718 966.00 | 1 729 652.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 746.00 | 10 686.00 | 1 719 060.00 | 1 729 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 886.00 | 10 686.00 | 9 511 200.00 | 9 521 886.00 |
CU Autres participations | 7 792 140.00 | | 7 792 140.00 | 7 792 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 734 272.00 | 7 734 272.00 | | 7 734 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 773 427.00 | 773 427.00 | | 773 427.00 |
DH Report à nouveau | 608 207.00 | 372 437.00 | | 608 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 974.00 | 235 770.00 | | 341 974.00 |
DL TOTAL (I) | 9 457 881.00 | 9 115 906.00 | | 9 457 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 231 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062.00 | 87 859.00 | | 20 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 2 108.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 065.00 | 9 748.00 | | 32 065.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 319.00 | 131 714.00 | | 53 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 200.00 | 9 478 621.00 | | 9 511 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 163 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 135.00 | 36 883.00 | | 69 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 696.00 | 353 522.00 | | 580 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 722.00 | 117 752.00 | | 238 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 974.00 | 235 770.00 | | 341 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 966.00 | | | 1 718 966.00 |
VI Groupe et associés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 652.00 | 1 729 652.00 | | 1 729 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |