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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 914 948.00 | | 914 948.00 | 914 948.00 |
AP Constructions | 2 700 797.00 | 420 566.00 | 2 280 230.00 | 2 700 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 837.00 | 54 865.00 | 27 972.00 | 82 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 582.00 | 475 432.00 | 3 223 150.00 | 3 698 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
BZ Autres créances | 323 134.00 | | 323 134.00 | 323 134.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 973.00 | | 360 973.00 | 360 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 554.00 | 475 432.00 | 3 584 123.00 | 4 059 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | 984 563.00 | 1 014 569.00 | | 984 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 518.00 | -30 007.00 | | -47 518.00 |
DL TOTAL (I) | 938 277.00 | 985 796.00 | | 938 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 671.00 | 1 929 120.00 | | 1 801 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 625.00 | 742 652.00 | | 818 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 9 900.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 4 916.00 | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 846.00 | 2 686 588.00 | | 2 645 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 123.00 | 3 672 383.00 | | 3 584 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 600.00 | 1 039 811.00 | | 1 124 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 578.00 | | 209 578.00 | 209 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 578.00 | | 209 578.00 | 209 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 583.00 | 220 899.00 | | 209 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 102.00 | 250 905.00 | | 257 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 518.00 | -30 007.00 | | -47 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 782.00 | | 175 800.00 | 3 522 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 782.00 | | 175 800.00 | 3 522 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 573.00 | 105 858.00 | | 369 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 573.00 | 105 858.00 | | 369 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 169.00 | 277 922.00 | 1 047 161.00 | 1 799 169.00 |
VI Groupe et associés | 818 625.00 | 818 625.00 | | 818 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 536.00 | 355 536.00 | | 355 536.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 846.00 | 1 124 599.00 | 1 047 161.00 | 2 645 846.00 |