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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 15 362.00 | 6 319.00 | 21 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 745.00 | 5 144.00 | 14 600.00 | 19 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 238.00 | 14 023.00 | 17 215.00 | 31 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 626.00 | 34 529.00 | 40 097.00 | 74 626.00 |
BN En cours de production de biens | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 339.00 | 12 500.00 | 425 839.00 | 438 339.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CF Disponibilités | 263 814.00 | | 263 814.00 | 263 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 706.00 | 12 500.00 | 870 206.00 | 882 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 332.00 | 47 029.00 | 910 303.00 | 957 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 264 357.00 | | | 264 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 511.00 | | | 369 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 946.00 | | | 645 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 303.00 | | | 910 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 946.00 | | | 645 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 844.00 | | 23 782.00 | 50 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 220.00 | | 23 762.00 | 27 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 20.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 969.00 | 11 560.00 | | 22 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | 4 137.00 | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 743.00 | 7 424.00 | | 11 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 997.00 | | 12 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 511.00 | 369 511.00 | | 369 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 339.00 | | | 408 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
VI Groupe et associés | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 157.00 | 494 195.00 | 1 962.00 | 496 157.00 |
VW T.V.A. | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 946.00 | 645 946.00 | | 645 946.00 |