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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 120.00 | 12 978.00 | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 090.00 | 234 130.00 | 16 959.00 | 251 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 360.00 | 234 450.00 | 218 909.00 | 453 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 300.00 | 118 896.00 | 168 404.00 | 287 300.00 |
BZ Autres créances | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 878.00 | 58 217.00 | 314 661.00 | 372 878.00 |
CF Disponibilités | 744 653.00 | | 744 653.00 | 744 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 489.00 | 177 113.00 | 1 322 375.00 | 1 499 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 848.00 | 411 564.00 | 1 541 285.00 | 1 952 848.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | 200.00 | 50 000.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911.00 | 2 183.00 | | 2 911.00 |
DH Report à nouveau | 21 508.00 | 7 688.00 | | 21 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 219.00 | 14 548.00 | | 9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 927 692.00 | 918 473.00 | | 927 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 30 305.00 | | 35 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 509.00 | 393 701.00 | | 495 509.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 13 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 593.00 | 437 756.00 | | 613 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 285.00 | 1 356 229.00 | | 1 541 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 899.00 | 437 756.00 | | 582 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 881.00 | | 1 844 881.00 | 1 844 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 881.00 | | 1 844 881.00 | 1 844 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | 90.00 | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 90.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 067.00 | 99 910.00 | | -14 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 315.00 | 7 275.00 | | 18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 643.00 | 1 369 426.00 | | 1 879 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 424.00 | 1 354 878.00 | | 1 870 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 219.00 | 14 548.00 | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 470.00 | | 56 890.00 | 396 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 53 098.00 | 69 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 422.00 | | 3 668.00 | 247 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 954.00 | | 125.00 | 79 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 080.00 | 24 171.00 | | 210 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 080.00 | 24 051.00 | | 210 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 496.00 | 5 000.00 | 12 600.00 | 126 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 361.00 | 46 173.00 | 21 317.00 | 33 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 057.00 | 51 173.00 | 33 917.00 | 160 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 057.00 | 51 173.00 | 33 917.00 | 160 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 33 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 587.00 | 193 587.00 | | 193 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
VC Groupe et associés | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 287.00 | 8 594.00 | 30 694.00 | 39 287.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 836.00 | 381 957.00 | 29 879.00 | 411 836.00 |
VW T.V.A. | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 593.00 | 582 899.00 | 30 694.00 | 613 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |