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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 4 690.00 | 1 623.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 031.00 | 355 646.00 | 274 385.00 | 630 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 207.00 | 360 336.00 | 3 210 871.00 | 3 571 207.00 |
BT Marchandises | 1 119 918.00 | | 1 119 918.00 | 1 119 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 147.00 | | 378 147.00 | 378 147.00 |
BZ Autres créances | 399 298.00 | | 399 298.00 | 399 298.00 |
CF Disponibilités | 398 033.00 | | 398 033.00 | 398 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 565.00 | | 2 304 565.00 | 2 304 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 772.00 | 360 336.00 | 5 515 436.00 | 5 875 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 186.00 | | | 532 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 755.00 | | | 368 755.00 |
DL TOTAL (I) | 944 941.00 | | | 944 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 082.00 | | | 2 384 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 161.00 | | | 214 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 393.00 | | | 1 558 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 859.00 | | | 413 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 495.00 | | | 4 570 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 436.00 | | | 5 515 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 104.00 | | | 2 535 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 024 672.00 | | 10 024 672.00 | 10 024 672.00 |
FG Production vendue services | 233 349.00 | | 233 349.00 | 233 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 021.00 | | 10 258 021.00 | 10 258 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 445 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 815.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 037.00 | | | 168 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 428.00 | | | 10 273 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 674.00 | | | 9 904 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 755.00 | | | 368 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 622.00 | | 23 854.00 | 3 547 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 44 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 3 571 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 490.00 | | 23 854.00 | 612 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 521.00 | 80 815.00 | | 279 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 521.00 | 80 815.00 | | 279 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 161.00 | 214 161.00 | | 214 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 393.00 | 1 558 393.00 | | 1 558 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 477.00 | 786 614.00 | 44 863.00 | 831 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 495.00 | 2 535 104.00 | 815 480.00 | 4 570 495.00 |