| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 681.00 | 95 484.00 | 19 198.00 | 114 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 913.00 | 11 817.00 | 180 096.00 | 191 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 685.00 | 107 300.00 | 1 052 385.00 | 1 159 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 378.00 | 107 300.00 | 1 177 078.00 | 1 284 378.00 |
CU Autres participations | 700 988.00 | | 700 988.00 | 700 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 593 136.00 | 440 644.00 | | 593 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 973.00 | 152 492.00 | | 197 973.00 |
DK Provisions réglementées | 19 198.00 | 47 868.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 898 307.00 | 729 005.00 | | 898 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 749.00 | 124 501.00 | | 211 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 498.00 | 330.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 247.00 | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | 43 747.00 | | 22 118.00 |
EA Autres dettes | 21 380.00 | 8 158.00 | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 770.00 | 176 983.00 | | 278 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 078.00 | 905 988.00 | | 1 177 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 394 104.00 | | 394 104.00 | 394 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 104.00 | | 394 104.00 | 394 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 490.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 670.00 | 16 545.00 | | 28 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 670.00 | 21 545.00 | | 28 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 670.00 | 3 404.00 | | 28 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 882.00 | 506 354.00 | | 506 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 909.00 | 353 862.00 | | 308 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 973.00 | 152 492.00 | | 197 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 147.00 | 9 782.00 | | 8 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811.00 | 35 490.00 | | 71 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 813.00 | 28 670.00 | | 66 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998.00 | 6 819.00 | | 4 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 868.00 | | 28 670.00 | 47 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 516.00 | 87 415.00 | 152 103.00 | 239 516.00 |