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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 736.00 | 645.00 | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 019.00 | 108 210.00 | 44 809.00 | 153 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 159.00 | 178 754.00 | 251 406.00 | 430 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 468.00 | 293 582.00 | 360 887.00 | 654 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 613.00 | 293 582.00 | 461 031.00 | 754 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 642.00 | 37 650.00 | | 36 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 962.00 | -1 008.00 | | -91 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 438.00 | 11 250.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | -38 082.00 | 56 692.00 | | -38 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 516.00 | 280 440.00 | | 296 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 686.00 | 104 529.00 | | 105 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 673.00 | 44 727.00 | | 91 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 114.00 | 429 696.00 | | 499 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 031.00 | 486 388.00 | | 461 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 072.00 | | 1 112 072.00 | 1 112 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 072.00 | | 1 112 072.00 | 1 112 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 822.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 056.00 | 17 113.00 | | 17 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 358.00 | 2 813.00 | | 47 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 358.00 | 2 813.00 | | 47 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 274.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 702.00 | 274.00 | | 45 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | 2 539.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -2 128.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 066.00 | 841 798.00 | | 1 166 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 028.00 | 842 806.00 | | 1 258 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 962.00 | -1 008.00 | | -91 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 553.00 | | 299 822.00 | 532 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 906.00 | 654 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 906.00 | 583 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | 1 150.00 | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 412.00 | | 298 672.00 | 462 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 158.00 | 58 357.00 | 191 014.00 | 278 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 114.00 | 279 313.00 | 191 014.00 | 499 114.00 |