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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 321.00 | 12 247.00 | 7 074.00 | 19 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 12.00 | 644.00 | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 376.00 | 1 051.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 659.00 | 12 890.00 | 8 769.00 | 21 659.00 |
BT Marchandises | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 442.00 | 12 890.00 | 85 552.00 | 98 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DL TOTAL (I) | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 188.00 | | 432 188.00 | 432 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 188.00 | | 432 188.00 | 432 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 942.00 | | | 436 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 626.00 | | | 398 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 576.00 | | 2 740.00 | 19 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 21 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 2 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 4 292.00 | | 8 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227.00 | 28.00 | | 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 3 877.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
ST Autres comptes | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 985.00 | | | 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
ZE Dividendes | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 009.00 | | | 159 009.00 |