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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 089.00 | 209 089.00 | | 209 089.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 023.00 | 209 089.00 | 23 935.00 | 233 023.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 665.00 | -268 789.00 | | -335 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | -66 876.00 | | 3 020.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | -272 335.00 | -275 355.00 | | -272 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 164.00 | 36 987.00 | | 21 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 321.00 | 240 211.00 | | 232 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 6 862.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713.00 | 11 073.00 | | 9 713.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 29 285.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 270.00 | 324 418.00 | | 296 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 935.00 | 49 063.00 | | 23 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 470.00 | 293 026.00 | | 283 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | 1 999.00 | | 1 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 066.00 | 3 250.00 | | 35 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 066.00 | 3 250.00 | | 35 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 40 161.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 40 161.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 416.00 | -36 911.00 | | 33 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 069.00 | 3 252.00 | | 35 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 049.00 | 70 128.00 | | 32 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | -66 876.00 | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 359.00 | 13 559.00 | 12 800.00 | 26 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VI Groupe et associés | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 270.00 | 283 470.00 | 12 800.00 | 296 270.00 |