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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 665.00 | 4 064.00 | 2 601.00 | 6 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 782.00 | 47 765.00 | 127 016.00 | 174 782.00 |
040 Immobilisations financières | 323 738.00 | | 323 738.00 | 323 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 186.00 | 51 829.00 | 478 356.00 | 530 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 541.00 | 12 431.00 | 146 110.00 | 158 541.00 |
072 Créances – Autres | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
084 Disponibilités | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 451.00 | 12 431.00 | 233 019.00 | 245 451.00 |
110 Total général Actif | 775 637.00 | 64 261.00 | 711 376.00 | 775 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 035.00 | | | 560 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 981.00 | | | 981.00 |
230 Autres produits | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 973.00 | | | 582 973.00 |
242 Autres charges externes. | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
252 Charges sociales | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
262 Autres charges | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 856.00 | | | 307 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
280 Produits financiers | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
294 Charges financières | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 651.00 | | | 195 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381 217.00 | | | 381 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |