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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 6 779.00 | 4 614.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 117.00 | 7 003.00 | 33 114.00 | 40 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 963.00 | 7 003.00 | 159 960.00 | 166 963.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 61 457.00 | 96 200.00 | | 61 457.00 |
DH Report à nouveau | | -27 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | -7 042.00 | | 51 935.00 |
DL TOTAL (I) | 115 070.00 | 63 134.00 | | 115 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 057.00 | 18 486.00 | | 14 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 2 680.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | 33 790.00 | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 890.00 | 54 977.00 | | 44 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 960.00 | 118 112.00 | | 159 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 828.00 | 40 926.00 | | 34 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 036.00 | | 165 036.00 | 165 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | -336.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 039.00 | 174 789.00 | | 212 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 104.00 | 181 830.00 | | 160 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 935.00 | -7 042.00 | | 51 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 569.00 | | 14 549.00 | 25 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | 4 549.00 | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 10 000.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505.00 | 498.00 | | 6 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 498.00 | | 6 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 052.00 | 3 990.00 | 10 062.00 | 14 052.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 890.00 | 34 828.00 | 10 062.00 | 44 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 247.00 | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 894.00 | 10 966.00 | | 6 894.00 |
ST Autres comptes | 20 662.00 | 12 565.00 | | 20 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 025.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | 2 272.00 | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 104.00 | 28 925.00 | | 37 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086.00 | 2 270.00 | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 137.00 | 32 111.00 | | 36 137.00 |