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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 8 810.00 | 4 739.00 | 4 071.00 | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 747.00 | 29 015.00 | 11 733.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 1 206.00 | 1 357.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 138.00 | 34 959.00 | 94 179.00 | 129 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 818.00 | | 126 818.00 | 126 818.00 |
CF Disponibilités | 88 636.00 | | 88 636.00 | 88 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 428.00 | | 261 428.00 | 261 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 566.00 | 34 959.00 | 355 607.00 | 390 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 4 861.00 | | 5 565.00 |
DG Autres réserves | 105 736.00 | 92 368.00 | | 105 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 14 071.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 234 345.00 | 201 301.00 | | 234 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 26 079.00 | | 19 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 262.00 | 118 326.00 | | 121 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 607.00 | 319 627.00 | | 355 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 476.00 | 160 458.00 | 12 018.00 | 172 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |