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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 7 781.00 | 1 118.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 351.00 | 9 084.00 | 11 268.00 | 20 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 751.00 | 9 084.00 | 43 668.00 | 52 751.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
DH Report à nouveau | -577.00 | -5 091.00 | | -577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | 4 514.00 | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486.00 | 11 155.00 | | 3 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 121.00 | 24 020.00 | | 28 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 6 994.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 194.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 181.00 | 31 207.00 | | 40 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 668.00 | 42 362.00 | | 43 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 181.00 | 31 207.00 | | 40 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 250.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -104.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 559.00 | 94 857.00 | | 106 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 228.00 | 90 343.00 | | 114 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 669.00 | 4 514.00 | | -7 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 569.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 569.00 | | 8 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |