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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | 26 215.00 |
AH Fonds commercial | 3 983 841.00 | | 3 983 841.00 | 3 983 841.00 |
AP Constructions | 3 070 614.00 | 309 027.00 | 2 761 587.00 | 3 070 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 671.00 | 53 070.00 | 87 600.00 | 140 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 226.00 | 532 998.00 | 1 979 228.00 | 2 512 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 766 388.00 | 911 311.00 | 8 855 076.00 | 9 766 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 416.00 | | 84 415.00 | 84 416.00 |
BZ Autres créances | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
CF Disponibilités | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 083 539.00 | 911 311.00 | 9 172 227.00 | 10 083 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 797.00 | | | -159 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 251.00 | | | -34 251.00 |
DK Provisions réglementées | 158 701.00 | | | 158 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 344.00 | | | 4 787 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755 644.00 | | | 3 755 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 254.00 | | | 464 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 169 576.00 | | | 9 169 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 227.00 | | | 9 172 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 696.00 | | | 4 390 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
FG Production vendue services | 1 975 517.00 | | 1 975 517.00 | 1 975 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 618.00 | | 2 063 618.00 | 2 063 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 421.00 | | | 2 121 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 673.00 | | | 2 155 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 251.00 | | | -34 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 709.00 | | | 3 458 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 766 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 723 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458 709.00 | | | 3 458 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 329.00 | 406 782.00 | 2 800.00 | 507 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 114.00 | 406 782.00 | 2 800.00 | 491 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 678.00 | 8 023.00 | | 150 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 678.00 | 8 023.00 | | 150 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 255.00 | 464 255.00 | | 464 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755 645.00 | 3 755 645.00 | | 3 755 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772 364.00 | 13 411.00 | 2 368 679.00 | 4 772 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 520 767.00 | | | 4 520 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 503.00 | | | 436 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 275.00 | 212 456.00 | 32 819.00 | 245 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149 649.00 | 4 390 696.00 | 2 368 679.00 | 9 149 649.00 |