| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 478.00 | 291.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 170 800.00 | 1 767 200.00 | 1 938 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 521.00 | 25 645.00 | 64 876.00 | 90 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 990.00 | 203 923.00 | 1 857 067.00 | 2 060 990.00 |
BT Marchandises | 130 865.00 | 18 353.00 | 112 513.00 | 130 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 269.00 | 17 796.00 | 31 473.00 | 49 269.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 792.00 | 36 149.00 | 258 643.00 | 294 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 782.00 | 240 071.00 | 2 115 710.00 | 2 355 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 213 146.00 | 141 407.00 | | 213 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 929.00 | 71 739.00 | | 119 929.00 |
DL TOTAL (I) | 443 091.00 | 323 162.00 | | 443 091.00 |
DP Provisions pour risques | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 859.00 | 1 325 981.00 | | 1 167 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 532.00 | 58 906.00 | | 149 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 271.00 | 331 876.00 | | 258 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 318.00 | 106 092.00 | | 70 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 979.00 | 1 822 855.00 | | 1 645 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 710.00 | 2 172 657.00 | | 2 115 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 918.00 | 654 996.00 | | 639 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 608.00 | | 1 754 608.00 | 1 754 608.00 |
FG Production vendue services | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 803.00 | | 1 772 803.00 | 1 772 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 793.00 | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 793.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -793.00 | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | 21 013.00 | | 44 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 180.00 | 1 862 337.00 | | 1 924 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 251.00 | 1 790 598.00 | | 1 804 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 929.00 | 71 739.00 | | 119 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 812.00 | | 1 178.00 | 2 059 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944 591.00 | | 1 178.00 | 1 944 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 12 496.00 | | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 887.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 11 610.00 | | 14 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 70 800.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 327.00 | 18 353.00 | 19 327.00 | 19 327.00 |
6T Sur comptes clients | 13 642.00 | 17 796.00 | 13 642.00 | 13 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 969.00 | 106 949.00 | 132 969.00 | 232 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 609.00 | 106 949.00 | 132 969.00 | 259 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 949.00 | 132 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 271.00 | 258 271.00 | | 258 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 859.00 | 161 797.00 | 685 681.00 | 1 167 859.00 |
VI Groupe et associés | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 480.00 | 66 780.00 | 24 700.00 | 91 480.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 979.00 | 639 918.00 | 685 681.00 | 1 645 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 351.00 | 1 366.00 | | 14 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 703.00 | -680.00 | | 15 703.00 |
ST Autres comptes | 53 507.00 | 58 965.00 | | 53 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 619.00 | 36 528.00 | | 35 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 18.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -226.00 | 4 491.00 | | -226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | 5 857.00 | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 560.00 | 98 139.00 | | 97 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 970.00 | 81 592.00 | | 46 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 030.00 | 94 831.00 | | 105 030.00 |