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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 649.00 | 47 042.00 | 62 607.00 | 109 649.00 |
040 Immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 230.00 | 47 042.00 | 66 188.00 | 113 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
072 Créances – Autres | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
084 Disponibilités | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
110 Total général Actif | 251 905.00 | 47 042.00 | 204 863.00 | 251 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 031.00 | 450 277.00 | | 604 031.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 69.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 406.00 | 450 347.00 | | 603 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 068.00 | 151 655.00 | | 257 068.00 |
242 Autres charges externes. | 168 204.00 | 167 582.00 | | 168 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 774.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 917.00 | 69 357.00 | | 102 917.00 |
252 Charges sociales | 21 826.00 | 15 900.00 | | 21 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 662.00 | 19 732.00 | | 19 662.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 3 125.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 044.00 | 429 124.00 | | 572 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 362.00 | 21 223.00 | | 31 362.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 423.00 | 16 670.00 | | 18 423.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 864.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 900.00 | 12 546.00 | | 14 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 3 368.00 | | 4 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 752.00 | 21 117.00 | | 29 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |