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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 068.00 | 24 843.00 | 225.00 | 25 068.00 |
AH Fonds commercial | 603 854.00 | | 603 854.00 | 603 854.00 |
AP Constructions | 39 794.00 | 35 851.00 | 3 942.00 | 39 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 270.00 | 67 685.00 | 32 585.00 | 100 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 922.00 | 190 018.00 | 89 903.00 | 279 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 443.00 | 318 398.00 | 736 044.00 | 1 054 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
BT Marchandises | 1 937 529.00 | 79 197.00 | 1 858 331.00 | 1 937 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 096.00 | 2 904.00 | 910 192.00 | 913 096.00 |
BZ Autres créances | 1 240 615.00 | | 1 240 615.00 | 1 240 615.00 |
CF Disponibilités | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 239.00 | 82 102.00 | 4 323 137.00 | 4 405 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 683.00 | 400 500.00 | 5 059 182.00 | 5 459 683.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 312 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 048.00 | 49 494.00 | | 58 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 044 898.00 | 882 383.00 | | 1 044 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 731.00 | 171 067.00 | | 294 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 548.00 | 2 102 946.00 | | 2 817 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 780.00 | 418 554.00 | | 534 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 609.00 | 299 619.00 | | 530 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 221.00 | 114 404.00 | | 188 221.00 |
EA Autres dettes | 988 023.00 | 965 122.00 | | 988 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 634.00 | 1 797 700.00 | | 2 241 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 182.00 | 3 900 646.00 | | 5 059 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 659.00 | 1 739 443.00 | | 2 168 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 043.00 | 303 116.00 | | 417 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 896.00 | 447 465.00 | 5 868 361.00 | 5 420 896.00 |
FD Production vendue biens | 234 099.00 | 12 532.00 | 246 631.00 | 234 099.00 |
FG Production vendue services | 15 956.00 | 155.00 | 16 112.00 | 15 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 952.00 | 460 153.00 | 6 131 105.00 | 5 670 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 62.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 11 193.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 624.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 12 151.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -958.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 362.00 | 76 823.00 | | 136 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 731.00 | 171 067.00 | | 294 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 069.00 | 7 546.00 | | 20 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 160.00 | | 162 283.00 | 892 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 012.00 | | 13 910.00 | 615 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 827.00 | | 143 159.00 | 276 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5 213.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UX Autres créances clients | 909 616.00 | | | 909 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VC Groupe et associés | 779 513.00 | | | 779 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 835.00 | | | 407 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 038.00 | 2 174 038.00 | | 2 174 038.00 |