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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
AN Terrains | 103 480.00 | 37 508.00 | 65 972.00 | 103 480.00 |
AP Constructions | 2 466 544.00 | 2 271 067.00 | 195 477.00 | 2 466 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143 066.00 | 2 856 468.00 | 286 598.00 | 3 143 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 562.00 | 3 701 195.00 | 435 366.00 | 4 136 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 897 811.00 | 8 879 829.00 | 1 017 982.00 | 9 897 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 989 974.00 | | 6 989 974.00 | 6 989 974.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 446.00 | 1 665.00 | 3 779 781.00 | 3 781 446.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 085.00 | | 1 838 085.00 | 1 838 085.00 |
CF Disponibilités | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 765.00 | | 173 765.00 | 173 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 002 290.00 | 1 665.00 | 13 000 626.00 | 13 002 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 900 101.00 | 8 881 494.00 | 14 018 608.00 | 22 900 101.00 |
CU Autres participations | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 2 737 153.00 | 2 737 152.00 | | 2 737 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 787.00 | 5 277 038.00 | | 5 296 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 266 914.00 | 236 059.00 | | 266 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 914.00 | 286 059.00 | | 266 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 607.00 | 203 934.00 | | 192 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 007.00 | 157 515.00 | | 166 007.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 8 833.00 | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 100.00 | 20 665.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 907.00 | 9 652 129.00 | | 8 454 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 608.00 | 15 215 226.00 | | 14 018 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 597.00 | | 5 423 597.00 | 5 423 597.00 |
FM Production stockée | | | 989 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 855.00 | |
GE Autres charges | | | 13 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 655 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 362.00 | 2 090.00 | | 14 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | 2 124.00 | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 16 971.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 16 971.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 585.00 | -14 847.00 | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 842.00 | 7 013 933.00 | | 6 656 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656 839.00 | 7 013 932.00 | | 6 656 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 725.00 | | 140 104.00 | 9 760 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 9 897 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 849 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 977.00 | | 136 674.00 | 9 712 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 158.00 | | 3 430.00 | 34 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728 382.00 | 151 447.00 | | 8 728 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714 792.00 | 151 447.00 | | 8 714 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 059.00 | 30 855.00 | 50 000.00 | 286 059.00 |
6T Sur comptes clients | 809.00 | 1 665.00 | 809.00 | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 1 665.00 | 809.00 | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 868.00 | 32 520.00 | 50 809.00 | 286 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 520.00 | 50 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 789.00 | | | 1 095 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 660.00 | | | 2 683 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 045 057.00 | 8 045 057.00 | | 8 045 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 097.00 | 3 973 097.00 | | 3 973 097.00 |
VW T.V.A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 909.00 | 8 454 909.00 | | 8 454 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |