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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407 971.00 | 4 221 214.00 | 3 186 757.00 | 7 407 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 540 187.00 | | 6 540 187.00 | 6 540 187.00 |
AB Frais d’établissement | 121 456.00 | 114 031.00 | 7 425.00 | 121 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 601.00 | 491 544.00 | 44 057.00 | 535 601.00 |
AH Fonds commercial | 148 949.00 | 15 250.00 | 133 699.00 | 148 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 4 548 840.00 | 1 301 161.00 | 3 247 679.00 | 4 548 840.00 |
AP Constructions | 37 708 488.00 | 18 954 206.00 | 18 754 282.00 | 37 708 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 632 845.00 | 58 878 634.00 | 24 754 211.00 | 83 632 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 452 977.00 | -51 030.00 | 13 504 007.00 | 13 452 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 392.00 | | 1 193 392.00 | 1 193 392.00 |
BF Prêts | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 841 072.00 | 83 925 010.00 | 66 916 062.00 | 150 841 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642 471.00 | | 7 642 471.00 | 7 642 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 774 690.00 | | 9 774 690.00 | 9 774 690.00 |
BT Marchandises | 574 758.00 | 95 770.00 | 478 988.00 | 574 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814 510.00 | 257 750.00 | 21 556 760.00 | 21 814 510.00 |
BZ Autres créances | 7 184 004.00 | | 7 184 004.00 | 7 184 004.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 311 936.00 | | 311 936.00 | 311 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 535 553.00 | | 7 535 553.00 | 7 535 553.00 |
CF Disponibilités | 6 919 102.00 | | 6 919 102.00 | 6 919 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702 418.00 | | 1 702 418.00 | 1 702 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 147 506.00 | 353 520.00 | 62 793 986.00 | 63 147 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 988 578.00 | 84 278 530.00 | 129 710 048.00 | 213 988 578.00 |
CU Autres participations | 1 044 367.00 | | 1 044 367.00 | 1 044 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 124 104.00 | | | 7 124 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 426 036.00 | 2 409 163.00 | | 2 426 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 515.00 | 604 557.00 | | 614 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 527 013.00 | 22 527 013.00 | | 22 527 013.00 |
DG Autres réserves | 22 206 271.00 | 22 133 199.00 | | 22 206 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 177.00 | 168 727.00 | | 361 177.00 |
DL TOTAL (I) | 65 064 050.00 | | | 65 064 050.00 |
DO TOTAL (II) | 2 571 979.00 | | | 2 571 979.00 |
DP Provisions pour risques | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 033.00 | | | 1 172 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 186.00 | | | 1 222 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 262 695.00 | | | 11 262 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 625 041.00 | | | 20 625 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543 122.00 | | | 19 543 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 945.00 | 445 750.00 | | 539 945.00 |
EA Autres dettes | 8 903 108.00 | | | 8 903 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 333 967.00 | | | 60 333 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 710 048.00 | | | 129 710 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 711 130.00 | | | 711 130.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 571 979.00 | | | 2 571 979.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 957 469.00 | | | 957 469.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -439 603.00 | | | -439 603.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 517 866.00 | | | 517 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
FD Production vendue biens | 78 995 017.00 | | 78 995 017.00 | 78 995 017.00 |
FG Production vendue services | 422 497.00 | | 422 497.00 | 422 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 656 686.00 | | 190 656 686.00 | 190 656 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 487 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 144 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 985 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 978 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 581 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 600.00 | 11 800.00 | | 31 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 000.00 | 669 742.00 | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 600.00 | 760 121.00 | | 1 631 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 423.00 | 16 867.00 | | 158 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 303.00 | 1 842.00 | | 507 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703 902.00 | 2 438 455.00 | | 1 703 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369 628.00 | 2 457 165.00 | | 2 369 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 089.00 | | | 364 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 475.00 | | | 684 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 464 171.00 | 93 463 541.00 | | 83 464 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 102 994.00 | 93 294 813.00 | | 83 102 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 177.00 | 168 727.00 | | 361 177.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 075 391.00 | | | 1 075 391.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 786 577.00 | | | 786 577.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -439 603.00 | | | -439 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 711 130.00 | | | 711 130.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 233 733.00 | | 1 055 019.00 | 60 233 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 921 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 951.00 | 61 150 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 953.00 | 3 200 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 886.00 | | 327 248.00 | 3 010 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 193 466.00 | | 727 771.00 | 57 193 466.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 183.00 | 195 583.00 | 81 627.00 | 1 511 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 756.00 | 1 413.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 427.00 | 194 169.00 | 81 627.00 | 1 487 427.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 811 000.00 | 1 704 000.00 | 2 800 000.00 | 7 811 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 811 000.00 | 1 704 000.00 | 2 800 000.00 | 7 811 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060 023.00 | 6 060 023.00 | | 6 060 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 777.00 | 211 777.00 | | 211 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 444.00 | 233 444.00 | | 233 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 484.00 | 1 403 484.00 | | 1 403 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 823 373.00 | | | 7 823 373.00 |
VB T. V. A. | 327 276.00 | | | 327 276.00 |
VC Groupe et associés | 9 107 737.00 | | | 9 107 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 967.00 | 407 967.00 | 1 200 000.00 | 1 607 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 540 645.00 | 6 540 645.00 | | 6 540 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
VP Divers | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 459.00 | | | 453 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033 012.00 | 18 033 012.00 | | 18 033 012.00 |
VW T.V.A. | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 172 301.00 | 14 972 301.00 | 1 200 000.00 | 16 172 301.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |