| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 389.00 | 8 387.00 | 16 002.00 | 24 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 050.00 | 13 235.00 | 68 815.00 | 82 050.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 938.00 | 21 622.00 | 95 317.00 | 116 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
060 Stock marchandises | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
072 Créances – Autres | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
110 Total général Actif | 312 957.00 | 21 622.00 | 291 336.00 | 312 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 580.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
222 Production stockée | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
230 Autres produits | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 351.00 | | | 265 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 549.00 | | | -2 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 888.00 | | | -13 888.00 |
242 Autres charges externes. | 131 653.00 | | | 131 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
252 Charges sociales | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
262 Autres charges | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 468.00 | | | 324 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 117.00 | | | -59 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |