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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 900.00 | 49 661.00 | 44 239.00 | 93 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 1 811.00 | 1 912.00 | 3 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 023.00 | 51 472.00 | 123 551.00 | 175 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 453.00 | 5 818.00 | 101 636.00 | 107 453.00 |
BZ Autres créances | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CF Disponibilités | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 948.00 | 5 818.00 | 168 130.00 | 173 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 971.00 | 57 290.00 | 291 681.00 | 348 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 815.00 | 20 306.00 | | 14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593.00 | -5 491.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 28 907.00 | 20 315.00 | | 28 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 397.00 | 121 898.00 | | 89 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 251.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 52 003.00 | | 78 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | 44 753.00 | | 26 402.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 4 857.00 | | 8 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 588.00 | 62 651.00 | | 60 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 774.00 | 286 413.00 | | 262 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 681.00 | 306 728.00 | | 291 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 899.00 | 197 038.00 | | 205 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 216.00 | | 393 216.00 | 393 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 216.00 | | 393 216.00 | 393 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 591.00 | 370 619.00 | | 395 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 999.00 | 376 110.00 | | 386 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 593.00 | -5 491.00 | | 8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 023.00 | | | 175 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 375.00 | 32 500.00 | 56 875.00 | 89 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 396.00 | 133 396.00 | 18 000.00 | 151 396.00 |
VW T.V.A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 774.00 | 205 899.00 | 56 875.00 | 262 774.00 |