| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 874.00 | 14 119.00 | 15 755.00 | 29 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 163.00 | 226.00 | 2 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 484.00 | 516.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 14 933.00 | 630.00 | 14 303.00 | 14 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 188.00 | 5 922.00 | 32 266.00 | 38 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 678.00 | 6 203.00 | 7 476.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 062.00 | 29 520.00 | 70 542.00 | 100 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 735.00 | 1 150.00 | 116 584.00 | 117 735.00 |
BZ Autres créances | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CF Disponibilités | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 272.00 | 1 150.00 | 387 121.00 | 388 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 334.00 | 30 671.00 | 457 663.00 | 488 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 616.00 | -92 445.00 | | -89 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 550.00 | 2 829.00 | | 91 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062.00 | 2 651.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 102 996.00 | 13 036.00 | | 102 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 072.00 | 172.00 | | 28 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 92 400.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | 78 895.00 | | 44 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 077.00 | 202 147.00 | | 182 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 652.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 667.00 | 374 267.00 | | 354 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 663.00 | 387 303.00 | | 457 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 667.00 | 374 267.00 | | 354 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 936.00 | 26 338.00 | | 22 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 39 356.00 | | 1 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | 1 466.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 40 822.00 | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 962.00 | 23 448.00 | | 16 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 962.00 | 23 608.00 | | 16 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 617.00 | 17 214.00 | | -13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 517.00 | 1 233 684.00 | | 1 273 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 968.00 | 1 230 855.00 | | 1 181 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 550.00 | 2 829.00 | | 91 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 350.00 | | 38 712.00 | 61 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | | 38 712.00 | 28 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 14 343.00 | | 15 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 144.00 | 5 975.00 | | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 1 714.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 6 654.00 | | 6 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VP Divers | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 709.00 | 246 709.00 | | 246 709.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 582.00 | 23 507.00 | | 38 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 321.00 | 31 586.00 | | 10 321.00 |
ST Autres comptes | 69 539.00 | 80 512.00 | | 69 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | 803.00 | | 1 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 22 185.00 | 37 513.00 | | 22 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 131.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 216.00 | 23 638.00 | | 39 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 995.00 | 66 178.00 | | 73 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 162.00 | 26 959.00 | | 29 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 560.00 | 150 414.00 | | 103 560.00 |