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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 857.00 | 7 143.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 660.00 | 60 356.00 | 66 304.00 | 126 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 063.00 | 41 383.00 | 30 680.00 | 72 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 599.00 | 104 597.00 | 363 002.00 | 467 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 187 897.00 | | 187 897.00 | 187 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 945.00 | | 344 945.00 | 344 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 543.00 | 104 597.00 | 707 946.00 | 812 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 093.00 | 77 651.00 | | 62 093.00 |
DL TOTAL (I) | 140 744.00 | 78 651.00 | | 140 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 852.00 | 395 655.00 | | 362 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 46 697.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 46 236.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 33 707.00 | 44 943.00 | | 33 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 203.00 | 634 437.00 | | 567 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 946.00 | 713 088.00 | | 707 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 841 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 405.00 | |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 135.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -135.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | 25 853.00 | | 17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 099.00 | 904 702.00 | | 845 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 006.00 | 827 051.00 | | 783 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 093.00 | 77 651.00 | | 62 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | 36 669.00 | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 467 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 208 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 124.00 | | 36 669.00 | 176 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 841.00 | 55 826.00 | 4 070.00 | 52 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | 55 826.00 | 4 070.00 | 52 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 822.00 | 76 161.00 | 286 662.00 | 362 822.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 203.00 | 280 541.00 | 286 662.00 | 567 203.00 |