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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 979.00 | 431.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 7 070.00 | 7 018.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 767.00 | 59 775.00 | 84 992.00 | 144 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 587.00 | 67 825.00 | 290 762.00 | 358 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BZ Autres créances | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CF Disponibilités | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 872.00 | 67 825.00 | 640 047.00 | 707 872.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
DL TOTAL (I) | 165 105.00 | | | 165 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 942.00 | | | 474 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 047.00 | | | 640 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 860.00 | | 676 860.00 | 676 860.00 |
FG Production vendue services | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 320.00 | | 682 320.00 | 682 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 938.00 | | | 686 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 084.00 | | | 632 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 735.00 | 34 949.00 | 2 860.00 | 35 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 470.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 34 479.00 | 2 860.00 | 35 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 443.00 | 22 761.00 | 33 682.00 | 56 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VC Groupe et associés | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 669.00 | 38 452.00 | 165 039.00 | 225 669.00 |
VI Groupe et associés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 054.00 | 137 947.00 | 11 107.00 | 149 054.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 942.00 | 254 043.00 | 198 721.00 | 474 942.00 |