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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 904.00 | | 2 290 904.00 | 2 290 904.00 |
CU Autres participations | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 603.00 | | | 1 487 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 048.00 | | | 1 649 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 761.00 | | | 436 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 856.00 | | | 641 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 904.00 | | | 2 290 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 413.00 | | | 291 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 039.00 | | 1 384 201.00 | 2 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 201.00 | 2 277 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384 201.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 201.00 | | | 1 384 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 838.00 | | 1 384 201.00 | 892 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 761.00 | 86 318.00 | 350 443.00 | 436 761.00 |
VI Groupe et associés | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 856.00 | 291 413.00 | 350 443.00 | 641 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
ST Autres comptes | 69.00 | | | 69.00 |
ZE Dividendes | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |