| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 491.00 | 169 804.00 | 6 686.00 | 176 491.00 |
AH Fonds commercial | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
AP Constructions | 1 737 712.00 | 1 633 154.00 | 104 557.00 | 1 737 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 065.00 | 2 351 527.00 | 352 538.00 | 2 704 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 279.00 | 1 251 905.00 | 219 373.00 | 1 471 279.00 |
AX Avances et acomptes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 574.00 | 5 445 977.00 | 1 793 597.00 | 7 239 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 272.00 | 31 503.00 | 1 107 768.00 | 1 139 272.00 |
BN En cours de production de biens | 126 135.00 | | 126 135.00 | 126 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 809.00 | 253 929.00 | 1 000 880.00 | 1 254 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 549.00 | 24 557.00 | 2 835 991.00 | 2 860 549.00 |
BZ Autres créances | 466 414.00 | | 466 414.00 | 466 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 928.00 | 48 720.00 | 320 208.00 | 368 928.00 |
CF Disponibilités | 1 086 330.00 | | 1 086 330.00 | 1 086 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 612.00 | 358 711.00 | 7 040 901.00 | 7 399 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 187.00 | 5 804 688.00 | 8 834 498.00 | 14 639 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
CU Autres participations | 859 428.00 | | 859 428.00 | 859 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 019 502.00 | 3 854 210.00 | | 4 019 502.00 |
DH Report à nouveau | | -69 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 259.00 | 339 747.00 | | 210 259.00 |
DK Provisions réglementées | 146 223.00 | 117 269.00 | | 146 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 984.00 | 6 222 071.00 | | 6 355 984.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 767.00 | 126 226.00 | | 268 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 891.00 | 271 483.00 | | 200 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 599.00 | 1 217 845.00 | | 1 152 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 164.00 | 729 628.00 | | 724 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 97 007.00 | 49 621.00 | | 97 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 364.00 | 41 155.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 513.00 | 2 435 961.00 | | 2 460 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 498.00 | 8 658 033.00 | | 8 834 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 622.00 | 2 366 716.00 | | 2 338 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 210.00 | 29 387.00 | 446 597.00 | 417 210.00 |
FD Production vendue biens | 10 630 749.00 | 614 789.00 | 11 245 538.00 | 10 630 749.00 |
FG Production vendue services | 2 441 677.00 | | 2 441 677.00 | 2 441 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 489 637.00 | 644 176.00 | 14 133 814.00 | 13 489 637.00 |
FM Production stockée | | | 86 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 343 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 665 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 622.00 | 27 581.00 | | 28 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 632.00 | 8 396.00 | | 707 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 031.00 | 3 108.00 | | 131 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 664.00 | 19 313.00 | | 838 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 535.00 | 2 214.00 | | 710 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 953.00 | 21 300.00 | | 28 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 415.00 | 23 515.00 | | 770 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 248.00 | -4 201.00 | | 68 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 079.00 | -20 224.00 | | -21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320 260.00 | 14 171 615.00 | | 15 320 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110 001.00 | 13 831 867.00 | | 15 110 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 259.00 | 339 747.00 | | 210 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 113.00 | 284 988.00 | | 368 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 451 994.00 | | 434 275.00 | 7 451 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 040.00 | 623 655.00 | 7 239 574.00 | 23 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 303 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 040.00 | 622 255.00 | 5 982 057.00 | 23 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 250.00 | | 849.00 | 304 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 978.00 | | 433 373.00 | 6 193 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 648.00 | | 52.00 | 940 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 473.00 | 260 232.00 | 299 727.00 | 5 485 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 415.00 | 7 589.00 | 730.00 | 189 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282 942.00 | 252 642.00 | 298 997.00 | 5 282 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 269.00 | 28 953.00 | | 117 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 335 558.00 | 42 574.00 | 92 699.00 | 335 558.00 |
6T Sur comptes clients | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 939.00 | | 22 218.00 | 70 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 054.00 | 42 574.00 | 114 917.00 | 431 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 324.00 | 89 528.00 | 114 917.00 | 548 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 574.00 | 92 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 599.00 | 1 152 599.00 | | 1 152 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 563.00 | 319 563.00 | | 319 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 272.00 | 29.00 | | 81 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 061.00 | | | 2 831 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VB T. V. A. | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VC Groupe et associés | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 184.00 | 145 293.00 | 121 890.00 | 267 184.00 |
VI Groupe et associés | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 672.00 | | | 244 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 256.00 | | | 174 256.00 |
VP Divers | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 408.00 | 3 394 648.00 | 110 759.00 | 3 505 408.00 |
VW T.V.A. | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 513.00 | 2 338 622.00 | 121 890.00 | 2 460 513.00 |