| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 145.00 | 41 021.00 | 5 123.00 | 46 145.00 |
AH Fonds commercial | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 911.00 | 86 565.00 | 16 346.00 | 102 911.00 |
AP Constructions | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 324.00 | 135 099.00 | 54 225.00 | 189 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 334.00 | 241 506.00 | 51 827.00 | 293 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 149.00 | 608 532.00 | 277 616.00 | 886 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 424.00 | | 202 424.00 | 202 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 813.00 | 309 869.00 | 1 479 943.00 | 1 789 813.00 |
BZ Autres créances | 933 350.00 | | 933 350.00 | 933 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 231.00 | 309 869.00 | 2 625 361.00 | 2 935 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 380.00 | 918 402.00 | 2 902 978.00 | 3 821 380.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 358.00 | | | -1 035 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 621.00 | | | -1 086 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 841.00 | | | -1 160 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 387.00 | | | 450 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 461.00 | | | 1 212 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 097.00 | | | 2 183 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 835.00 | | | 4 036 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 978.00 | | | 2 902 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 019 149.00 | | | 4 019 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335.00 | 50.00 | 385.00 | 335.00 |
FD Production vendue biens | | 2 985.00 | 2 985.00 | |
FG Production vendue services | 4 991 161.00 | 190.00 | 4 991 351.00 | 4 991 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 496.00 | 3 225.00 | 4 994 721.00 | 4 991 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 63 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 671.00 | | | 468 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 341.00 | | | 642 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 039.00 | | | -633 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 909.00 | | | 5 218 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 530.00 | | | 6 305 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 621.00 | | | -1 086 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 799.00 | | 216 495.00 | 743 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 536.00 | | 30 025.00 | 28 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 663.00 | 13 481.00 | 886 149.00 | 60 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | 13 481.00 | 555 064.00 | 60 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 642.00 | | 55 417.00 | 129 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 105.00 | | 115 105.00 | 514 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 515.00 | | 15 947.00 | 71 515.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 234.00 | 100 443.00 | 74 145.00 | 582 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 561.00 | 60 663.00 | 60 663.00 | 58 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 329.00 | 3 257.00 | | 124 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 343.00 | 36 522.00 | 13 481.00 | 399 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 521.00 | 2 464.00 | | 24 521.00 |
6T Sur comptes clients | 359 851.00 | 1 015.00 | 50 996.00 | 359 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 281.00 | 1 015.00 | 137 426.00 | 446 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 802.00 | 3 479.00 | 137 426.00 | 470 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 479.00 | 50 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 461.00 | 1 212 461.00 | | 1 212 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 712.00 | 325 712.00 | | 325 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 769.00 | 847 769.00 | | 847 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 321.00 | | | 1 420 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 491.00 | | | 369 491.00 |
VB T. V. A. | 360 551.00 | | | 360 551.00 |
VC Groupe et associés | 255 894.00 | | | 255 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 975.00 | 100 289.00 | 17 686.00 | 117 975.00 |
VI Groupe et associés | 450 387.00 | 450 387.00 | | 450 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
VP Divers | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 421.00 | | | 306 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 554.00 | 2 730 179.00 | 85 375.00 | 2 815 554.00 |
VW T.V.A. | 951 650.00 | 951 650.00 | | 951 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 835.00 | 4 019 149.00 | 17 686.00 | 4 036 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
ST Autres comptes | 957 730.00 | | | 957 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 240.00 | | | 259 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
YT Sous‐traitance | 435 447.00 | | | 435 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 346.00 | | | 950 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 828.00 | | | 620 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 952.00 | | | 1 841 952.00 |