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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 869.00 | 45 454.00 | 2 414.00 | 47 869.00 |
AP Constructions | 288 753.00 | 274 144.00 | 14 609.00 | 288 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 310.00 | 88 898.00 | 9 412.00 | 98 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 114.00 | 86 345.00 | 13 769.00 | 100 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 048.00 | 494 842.00 | 40 206.00 | 535 048.00 |
BT Marchandises | 424 811.00 | | 424 811.00 | 424 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 195.00 | 6 065.00 | 2 328 130.00 | 2 334 195.00 |
BZ Autres créances | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
CF Disponibilités | 632 196.00 | | 632 196.00 | 632 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 303.00 | 6 065.00 | 3 522 238.00 | 3 528 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 352.00 | 500 908.00 | 3 562 444.00 | 4 063 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 464 407.00 | | | 464 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 672.00 | | | 491 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 230.00 | | | 1 196 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 446.00 | | | 2 174 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 214.00 | | | 2 366 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 444.00 | | | 3 562 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 214.00 | | | 2 366 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 383 918.00 | 1 601 186.00 | 16 985 104.00 | 15 383 918.00 |
FG Production vendue services | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 480 193.00 | 1 601 186.00 | 17 081 380.00 | 15 480 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 334 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 867 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 771 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 945.00 | | | 171 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 512 683.00 | | | 17 512 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 021 011.00 | | | 17 021 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 672.00 | | | 491 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 974.00 | | | 1 361 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 105.00 | | | 1 314 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 707.00 | 12 561.00 | 834 425.00 | 1 316 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 546.00 | 908.00 | | 44 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 161.00 | 11 652.00 | 834 425.00 | 1 272 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 447.00 | 2 174 447.00 | | 2 174 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 296.00 | 2 464 042.00 | 7 254.00 | 2 471 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 214.00 | 2 366 214.00 | | 2 366 214.00 |